Simulación de escenarios y compartir
En Cashvisor puedes crear escenarios para simular distintas situaciones de tesorería para ver como quedaría tu balance a lo largo del tiempo con distintas configuraciones y diseñar la mejor estrategia para tener un flujo de caja saludable.
Además, una vez hayas diseñado un escenario, puedes compartirlo con un compañero o supervisor, para seguir mejorándolo o validarlo.
En esta guía aprenderás todo sobre el uso de los escenarios de simulación y la función compartir.
Escenarios
La primera vez que accedes a Cashvisor solo existirá un escenario, al que se denomina «Escenario principal». El «Escenario principal» siempre existe y nunca puede eliminarse.
Puedes encontrar todos tus escenarios en la cabecera del Dashboard. Desde aquí puedes renombrarlos, crear nuevos o eliminarlos, entre otras cosas.
El escenario que aparece destacado en azul es el «Escenario actual». Si añades o modificas los movimientos que aparecen en la rejilla, estas modificaciones solo afectarán al «Escenario actual», es decir al que ahora mismo tengas seleccionado. La única excepción a esto son los datos importados del ERP, que son comunes a todos los escenarios.
Si tienes varios escenarios, puedes pulsar otro para seleccionarlo. Si lo haces, verás que los registros de la rejilla y el gráfico de visualización se actualizan para mostrar los datos del nuevo escenario modificado. Ahora los cambios que hagan afectarán solo a ese escenario.
Por lo tanto, cada escenario es un conjunto de datos independiente que te permite jugar con tus registros para simular distintas situaciones hasta escoger la más adecuada para tu tesorería.
Una vez que decidas cual es el escenario que mejor se adapta a tus necesidades, y que corresponde a la realidad de tu gestión, puedes pulsar en el botón «Convertir en escenario principal» para que esta simulación pase a ser el escenario por defecto, y eliminar aquellos escenarios que no ya no te sirvan.
Operaciones con escenarios
Nuevo escenario:
Crea un nuevo escenario vacío (tan solo aparecerán los movimientos sincronizados del ERP), es decir, sin ninguno de los movimientos puntuales o recurrentes que has creado en la aplicación.
Duplicar escenario:
Crea un nuevo escenario a partir del "Escenario actual". Es decir, creará un nuevo escenario duplicando todo lo que estás viendo actualmente en el escenario seleccionado, con todos los movimientos puntuales y recurrentes que haya en él.
Renombrar escenario:
Haciendo click en el nombre del escenario puedes editarlo. Cambia el nombre para que puedas identificarlo fácilmente, y pulsa Enter para establecer su nuevo nombre.
Eliminar escenario:
Pulsa el icono de papelera para eliminar el "Escenario actual" (esta operación no es reversible). El "Escenario principal" no puede eliminarse; si deseas hacerlo, antes debes establecer otro escenario como principal.
Compartir escenarios
Cashvisor permite compartir un escenario para que alguien que no tenga un usuario pueda visualizar la información, por ejemplo un compañero con quien necesites colaborar en la toma de decisión, o un supervisor que deba validar las operaciones.
Para compartir el Escenario actual, simplemente hay que pulsar el botón de «Compartir». Esto generará un hiperenlace.
Una vez pulsado el botón cambia y aparecen dos opciones:
Compartir:
Si vuelves a hacer click en Compartir, se copiará en tu portapapeles el hiperenlace que puedes compartir con otras personas para que accedan a este escenario.
Eliminar:
El icono de papelera junto a Compartir permite eliminar el hiperenlace. El enlace que habías compartido anteriormente dejará de estar activo y los usuarios con quienes lo habías compartido no podrán acceder.
Es importante destacar que cuando creas un enlace de compartir, cualquier persona que conozca ese hiperenlace podrá acceder a los datos del Escenario compartido y visualizarlos. Por otra parte, este enlace solo permite acceso de lectura, es decir, nunca podrán realizar modificaciones en los datos.